EN
Ak ste partnerovi vystavili predfaktúru a ten ju uhradil, po prijatí úhrady a bezprostrednom dodaní tovaru alebo služby ste povinný do 15 dní vystaviť vyúčtovaciu faktúru (§ 73 písm. a). V tomto prípade môžete postupovať nasledovným spôsobom:
- Vystavenie a zaúčtovanie predfaktúry
- Úhrada predfaktúry
- Vystavenie a zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry
1. Vystavenie a zaúčtovanie predfaktúry
Druh dokladu Predfaktúra je nedaňový a neúčtovný doklad.
Pre správne zaúčtovanie a uhradenie predfaktúry je potrebné prednastaviť si účet 324 pre číselný rad predfaktúry. Vo voľbe Základné nastavenia / Okruhy a číslovanie dokladov vojdite cez pero do číselného radu predfaktúry a do políčka Účet vyberte účet 324. Zvoľte účet, ktorý vo voľbe Nastavenia fakturácie máte zadaný v políčku Účet pre prijatú zálohu.
Vystavenie predfaktúry
Vo voľbe Fakturácia a odbyt / Fakturácia pridajte nový doklad pomocou tlačidla Pridať.
Po otvorení dokladu vyberte v políčku Druh dokladu hodnotu predfaktúra.
V časti Dátumy a platobné symboly vyplňte Dátum vyhotovenia (prednastavený je dnešný deň alebo dátum z posledného pridaného dokladu). Ak je to potrebné, dátum v políčku Dátum vyhotovenia zmeňte a tlačidlom
za dátumom vyhotovenia alebo stlačením klávesy ENTER aktualizujte dátumy v ostatných dátumových políčkach.
Na záložke Partner v políčku Partner vyberte partnera z výberového zoznamu adresára partnerov.
Na záložke Položky pridajte položku dokladu, kliknite na tlačidlo Pridať.
V okne Položka ak nemáte pripravený Cenník alebo Skladové karty vyberte v políčku Zdroj položky hodnotu voľný. Pre voľnú položku vyplňte Názov položky, Množstvo a Vstupnú jednotkovú cenu bez DPH (ak nie ste platiteľ DPH; ak ste platiteľ DPH vyplňte vstupnú jednotkovú cenu bez DPH a zároveň v políčku Vychádzať z ceny nastavte hodnotu bez DPH).
Položku zapíšte tlačidlom Zapísať. Potom tlačidlom Zapísať zapíšte celý doklad.
Predfaktúru vytlačíte označením predfaktúry a kliknutím na tlačidlo Tlačiť označené.
Pri tlači predfaktúry je vynechaný Rozpis DPH a všetky sumy sú zobrazené vždy s DPH.
Zaúčtovanie predfaktúry
Predfaktúra bola automaticky zaúčtovaná do voľby Pohľadávky. Do voľby Pohľadávky je prenesená len pre potreby párovania úhrad. Doklad predfaktúry má vo voľbe Pohľadávky v časti okna Info a poznámka príznak Neúčtovať.
Zaúčtovanie predfaktúry môže vyzerať nasledovne:
Účet 324 je prednastavený v nastavení číselného radu použitého v predfaktúre.
UPOZORNENIE: Ak v číselnom rade nie je nastavené číslo účtu, systém pri zaúčtovaní použije prednastavený účet 311, čo môže spôsobiť nezrovnalosti pri vyrovnávaní účtov. Preto je potrebné mať v číselnom rade predfaktúry nastavený účet 324.
Účty 604 a 343 sú účty prednastavené vo voľbe Fakturácia a odbyt / Nastavenia fakturácie v políčku Všeobecný výnos. účet a DPH vyššia.
Vo voľbe Pohľadávky je predfaktúra zatiaľ evidovaná ako neuhradená.
2. Úhrada predfaktúry
Vo voľbe Pokladňa alebo Banka pomocou tlačidla Pridať pridajte nový doklad.
Na záložke Účtovné predpisy kliknite na tlačidlo Pridať a párovať.
Na záložke Pohľadávky zo zoznamu dokladov vyberte predfaktúru, kliknite na text v riadku predfaktúry.
Predpis v pokladni alebo banke je teraz spárovaný s predfaktúrou. Ako párovací účet je použitý účet 324 z predfaktúry. Predpis má príznak Párovanie – áno.
Doklad vo voľbe Banka/Pokladňa uložte kliknutím na Zapísať.
Vo voľbe Pohľadávky sa stav predfaktúry zmenil na uhradené.
Ak používate funkciu Homebanking / Import bankového výpisu, platba by sa mala automaticky spárovať s predfaktúrou na základe variabilného symbolu v políčku Externý doklad. Spôsob párovania môžete nastaviť vo voľbe Základné nastavenia / Nastavenia párovania v časti Automatické párovanie.
3. Vytvorenie a zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry
Vystavenie vyúčtovacej faktúry
Vo voľbe Fakturácia a odbyt / Fakturácia v zozname dokladov označte predfaktúru a kliknite na tlačidlo Súvisiace doklady.
V okne Mapa súvisiacich dokladov v riadku so zdrojovým dokladom predfaktúra vyberte v políčku Cieľový doklad hodnotu faktúra a tlačidlom Zapísať výber potvrďte.
V nasledujúcom okne zvoľte dátumy, ku ktorým má byť výsledná faktúra vytvorená a kliknite na tlačidlo OK.
Keďže ste vytvárali len jeden súvisiaci doklad, vyúčtovacia faktúra sa uloží a hneď otvorí na editáciu. Suma preddavku je zapísaná v políčku Zálohovo uhradené.
Pre zatvorenie dokladu kliknite na tlačidlo Zapísať.
Pri tlači je znížená suma k úhrade o sumu preddavku.
Zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry
Vyúčtovacia faktúra bola taktiež automaticky zaúčtovaná do voľby Pohľadávky.
Vo voľbe Pohľadávky je vyúčtovacia faktúra hneď zaúčtovaná ako uhradená.
Zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry môže vyzerať nasledovne:
